¿Qué es el skew de volatilidad y cómo sacarle provecho?
En el mundo de las opciones, muchas veces el precio que ves no te dice toda la verdad. Dos contratos con el mismo tiempo hasta vencimiento y distinta distancia al precio actual del activo pueden tener primas muy distintas. ¿Por qué? Porque e...
Qué miran los institucionales antes de vender opciones
Vender opciones puede parecer sencillo: eliges un strike, una fecha de vencimiento, cobras una prima… y esperas. Pero cuando se trata de capital institucional, las decisiones detrás de cada operación son mucho más complejas. Los fondos, banco...
Cómo proteger tu portafolio con opciones en mercados bajistas
Una corrección del mercado puede borrar meses —o años— de ganancias en cuestión de semanas. Para los inversionistas de largo plazo, este tipo de movimientos generan ansiedad, dudas y, en algunos casos, decisiones impulsivas que termina...
¿Qué es la IV Rank y cómo usarla al vender opciones?
Cuando hablamos de estrategias de venta de opciones, uno de los conceptos más poderosos (y menos comprendidos) es el de la volatilidad implícita. Y dentro de ese universo, el IV Rank se ha ganado un lugar esencial entre los traders que quieren ...
Opciones semanales vs. mensuales: ¿cuál te conviene más?
En el mundo de las opciones, el vencimiento no es solo una fecha en el calendario. Elegir entre operar con contratos semanales o mensuales puede cambiar por completo la dinámica de tu estrategia. Desde la forma en que se degrada el valor te...
¿Conviene vender opciones en activos con dividendos?
En el mundo de las opciones, pocas cosas generan tantas dudas como los dividendos. Para el trader de opciones que busca ingresos pasivos o construir posiciones a buen precio, saber cómo estos pagos afectan estrategias como el covered call o el ...
Cómo afecta el earnings a tus trades con opciones
Los días de presentación de resultados son momentos clave para los traders de opciones. La expectativa de movimiento que genera un earnings report afecta de forma directa las primas, la volatilidad implícita (IV) y el comportamiento del subyacente...
Cómo usar probabilidades reales al vender opciones
En el mundo de las opciones, uno de los errores más comunes entre traders novatos y hasta intermedios es confiar ciegamente en la Delta como si fuera la probabilidad exacta de que una opción expire fuera del dinero. Si bien la Delta puede ofrece...
¿Qué revela el skew de volatilidad en las opciones?
El skew de volatilidad es una de esas herramientas que muchos traders principiantes ignoran, pero que los profesionales analizan con lupa. No es simplemente una curiosidad técnica. Es una señal viva del sentimiento del mercado y, en muchos caso...
El poder del Theta: por qué el tiempo juega a tu favor
En el mundo de las opciones, hay una variable que actúa como un reloj de arena constante, marcando el ritmo de ganancia o pérdida según tu posición: el Theta. Para quienes venden opciones, el Theta no solo es un número en la cadena de opcion...
Rolado de opciones: herramienta clave para traders inteligentes
El rolado de opciones es una de las decisiones más importantes que un trader puede tomar para mantener el control de su estrategia sin cerrar completamente una posición. Ya sea para ganar tiempo, evitar una asignación o ajustar una ...
Delta: el número que todo vendedor de opciones debe entender
Cuando vendes opciones, entender la Delta no es opcional. Es una de las griegas más útiles para tomar decisiones estratégicas: desde estimar la probabilidad de que tu opción termine in the money, hasta anticipar cómo se moverá su preci...
